一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)住房城鄉(xiāng)建委作為區(qū)政府城鎮(zhèn)排水管理的行政主管部門，其下屬事業(yè)單位區(qū)管線中心作為我區(qū)城市排水設(shè)施維護(hù)單位，于2019年12月31日經(jīng)區(qū)委編委第10次會(huì)議研究同意設(shè)立，為科級(jí)公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款，核定的事業(yè)編制人員18名，臨時(shí)聘用人員指標(biāo)為50個(gè)。

區(qū)編委核定區(qū)管線中心的主要職責(zé)為一是承擔(dān)城市排水(雨水、污水)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理、城市排水防澇及相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置等事務(wù)性工作；二是承擔(dān)城市綜合管廊建設(shè)、管線工程建設(shè)、海綿城市建設(shè)、黑臭水體治理、“清水綠岸”治理提升、市政消火栓建設(shè)等事務(wù)性工作；三是承擔(dān)城市管線建設(shè)技術(shù)服務(wù)工作，參與管線工程方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)審查，為開展地下市政交通設(shè)施、綜合管廊、停車場(chǎng)等功能設(shè)施綜合開發(fā)建設(shè)提供技術(shù)性服務(wù)；四是承擔(dān)管線工程檔案信息化服務(wù)工作，組織實(shí)施城市管線工程檔案信息化利用工作，開展相關(guān)的地下市政和交通設(shè)施、綜合管廊、停車場(chǎng)等功能設(shè)施工程檔案信息化研究。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、排水設(shè)施維護(hù)部、安全督查部、建設(shè)項(xiàng)目管理部5個(gè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。截至目前，區(qū)管線中心有事業(yè)編制人員16名（含借調(diào)到委機(jī)關(guān)的人員），聘用人員36名。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1301.68萬元，支出總計(jì)1301.68萬元。收支較上年決算數(shù)減少341.14萬元，下降20.77%，主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額減少，同時(shí)排水維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有些尚未發(fā)生，無法支付。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1301.68萬元，較上年決算數(shù)減少341.14萬元，下降20.77%，主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額減少，同時(shí)排水維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有些尚未發(fā)生，無法支付。其中：財(cái)政撥款收入1301.68萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1301.68萬元，較上年決算數(shù)減少341.14萬元，下降20.77%，主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額減少，同時(shí)排水維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有些尚未發(fā)生，無法支付。其中：基本支出622.24萬元，占47.80%；項(xiàng)目支出679.44萬元，占52.20%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1301.68萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少341.14萬元，下降20.77%。主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額減少，同時(shí)排水維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有些尚未發(fā)生，無法支付。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1301.68萬元，較上年決算數(shù)減少341.14萬元，下降20.77%。主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額減少，同時(shí)排水維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有些尚未發(fā)生，無法支付。較年初預(yù)算數(shù)減少176.90萬元，下降11.96%。主要原因是有些經(jīng)費(fèi)尚未發(fā)生，無法支付。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1301.68萬元，較上年決算數(shù)減少341.14萬元，下降20.77%。主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額減少，同時(shí)排水維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有些尚未發(fā)生，無法支付。較年初預(yù)算數(shù)減少176.90萬元，下降11.96%。主要原因是有些經(jīng)費(fèi)尚未發(fā)生，無法支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下4個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出34.84萬元，占2.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.45萬元，下降4.00%，主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)下降。

（2）衛(wèi)生健康支出17.04萬元，占1.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬元，下降6.17%，主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)下降。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1216.57萬元，占93.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少172.57萬元，下降12.42%，主要原因是有些經(jīng)費(fèi)尚未發(fā)生，無法支出，導(dǎo)致各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下降。

（4）住房保障支出33.23萬元，占2.55%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.75萬元，下降5.00%，主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)下降。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出622.24萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)535.54萬元，較上年決算數(shù)減少16.19萬元，下降2.93%，主要原因是2023年人員調(diào)出，人數(shù)減少4人，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放的基本工資，津補(bǔ)貼，公積金，超額績(jī)效，績(jī)效工資，社保等。公用經(jīng)費(fèi)86.70萬元，較上年決算數(shù)增加10.92萬元，增長(zhǎng)14.41%，主要原因是單位聘用人員較多，且多為專業(yè)技術(shù)人員，人均工資相對(duì)略高，聘用人員經(jīng)費(fèi)不足，用公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)了聘用人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，同時(shí)2023年的用公用經(jīng)費(fèi)支付伙食費(fèi)，導(dǎo)致2023年公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較上年決算數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水電氣費(fèi)，物管費(fèi)，辦公用品費(fèi)，郵電費(fèi)寬帶費(fèi)，差旅費(fèi)，通訊費(fèi)補(bǔ)貼。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2023年度未發(fā)生“”三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.92萬元，較上年決算數(shù)增加0.92萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年單位相關(guān)人員參加市人力資源開發(fā)服務(wù)中心組織的2023年行政事業(yè)單位財(cái)會(huì)與審計(jì)系列培訓(xùn)時(shí)發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減。

本單位屬于公益一類事業(yè)單位，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額421.60萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出421.60萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額421.60萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額421.60萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)2023年度排水管網(wǎng)日常維修工程(東部片區(qū)）、2023年度排水管網(wǎng)日常維修工程（西部片區(qū)）、2023年排水泵站日常巡查、保養(yǎng)及維修工程、2023年度智慧排水設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)及互聯(lián)網(wǎng)專線服務(wù)項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本單位屬于二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61595781

?

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
???? ??? ?2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
?? ??? ?? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??? ??? ? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
? ??? ??? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??? ??? ? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

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備注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無數(shù)據(jù)。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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